金融

浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金

2020-11-20 19:16:03来源:励志吧0次阅读

浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同,于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费用后的余额。  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内未害基金份额持有人利益的行为。  本基金管理人根据《公平交易管理》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,公平对待旗下的每一个基金组合。  在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,公募基金及专户业务的投资决策机制;在交易执行环节上,详细了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和,以投资执行交易过程的公平性;从事后角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。  2017年一季度国内经济相对平稳,央行总体采取了谨慎宽松的货币政策,大力推进PPP项目以带动基建投资,房地产调控政策逐渐趋严。一季度PPI指标上行,CPI较低,显示经济见底企稳。市场总体呈现震荡走势,IPO发行加速导致市场结构分化。基金组合在电子、通信、汽车零配件等行业进行了超配。  本季度净值表现低于比较基准,报告期内基金净值增长率为-3.48%,基准收益率为1.77%。  1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情况。  投资者可登录基金管理人网站查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。  基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月24日THE_END舟山白斑医院
舟山治疗白癜风医院哪家好
舟山哪里有专业的白癜风医院
舟山白癜风治疗较好医院
分享到:
  • 友情链接
  • 合作伙伴